一、企業(yè)基本情況

（一）中文名稱：南京河西新城建設(shè)發(fā)展有限公司

簡(jiǎn)稱：新城公司

（二）英文名稱：無(wú)

（三）法定代表人：張國(guó)慶

（四）股東名稱：

南京市河西新城區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

（五）注冊(cè)地址：南京市建鄴區(qū)白龍江西街59號(hào)

（六）經(jīng)營(yíng)范圍：

商品房銷(xiāo)售及信息咨詢；苗木培育、銷(xiāo)售；市政工程設(shè)計(jì)、施工；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)各類廣告（憑登記證經(jīng)營(yíng)的除外）；項(xiàng)目選址、規(guī)劃、勘探、設(shè)計(jì)、招標(biāo)代理；工程監(jiān)理；建設(shè)項(xiàng)目咨詢、管理、技術(shù)資源交流；貴金屬加工（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）和銷(xiāo)售；熱力管網(wǎng)及相關(guān)供熱設(shè)施的維護(hù)和管理；蒸汽銷(xiāo)售；土地、房產(chǎn)、車(chē)輛租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

許可項(xiàng)目：發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

（七）辦公地址及郵政編碼：

辦公地址：南京市建鄴區(qū)白龍江西街59號(hào)

郵政編碼：210019

（八）網(wǎng)址：無(wú)

（九）電子郵箱：無(wú)

（十）簡(jiǎn)介：

南京河西新城建設(shè)發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱“河西新城建設(shè)”）成立于2002年11月，隸屬于南京河西國(guó)資集團(tuán)，主要業(yè)務(wù)范圍包括項(xiàng)目管理、全過(guò)程咨詢、工程施工、綜合管廊養(yǎng)護(hù)以及其他關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)。

作為河西新城區(qū)域城市基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)功能配套及市政公用事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)的主力軍，河西新城建設(shè)已擁有完備的工程建設(shè)項(xiàng)目管理體系，二十多年來(lái)成功打造了南京青奧中心、南京國(guó)際博覽中心、南京市兒童醫(yī)院河西院區(qū)、河西招銀大廈等多個(gè)河西重點(diǎn)標(biāo)志性建筑。項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)包括超高層商業(yè)辦公樓、高端酒店、城市綠地公園、醫(yī)院、多功能社區(qū)中心、大型展館、中小學(xué)校、地下綜合管廊、市政道橋工程等多種類型，建成項(xiàng)目約200個(gè)，總投資近600億元，獲中國(guó)建設(shè)工程“魯班獎(jiǎng)”4項(xiàng)、“國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)”4項(xiàng)、“中國(guó)安裝之星”2項(xiàng)、“中國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng)”1項(xiàng)，先后榮獲江蘇省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)、南京市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)、南京市文明單位、南京市城市建設(shè)立功競(jìng)賽有功單位等榮譽(yù)稱號(hào)。

二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 

（一）資產(chǎn)總額：273802.86萬(wàn)元

（二）負(fù)債總額：57440.05萬(wàn)元

（三）所有者權(quán)益總額：216362.81萬(wàn)元

（四）營(yíng)業(yè)收入：94165.85萬(wàn)元

（五）銷(xiāo)售費(fèi)用：無(wú)

（六）管理費(fèi)用：2596.53萬(wàn)元

（七）財(cái)務(wù)費(fèi)用：-45.78萬(wàn)元

（八）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)：1131.34萬(wàn)元

（九）利潤(rùn)總額：1131.08萬(wàn)元

（十）已交稅費(fèi)：187.52萬(wàn)元

（十一）凈利潤(rùn)：1129.52萬(wàn)元

三、審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)重要摘要

（一）報(bào)表編制基礎(chǔ)：按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

（二）重要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更、前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的影響：無(wú)

（三）審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)類型：標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)

四、董事、高級(jí)管理人員基本情況（截至2024年12月31日）

五、董事會(huì)報(bào)告摘要

2024 年，新城公司共召開(kāi)董事會(huì) 11 次，決議事項(xiàng)20 項(xiàng)。企業(yè)圓滿完成了年度任務(wù)指標(biāo)，各項(xiàng)工作取得顯著進(jìn)步，繼續(xù)保持了安全發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展、和諧發(fā)展的良好形勢(shì)。

（一）經(jīng)營(yíng)指標(biāo)

2024年，新城公司董事會(huì)認(rèn)真履行公司法和公司章程等法律法規(guī)賦予的職責(zé)，按照河西集團(tuán)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)推進(jìn)落實(shí)各項(xiàng)工作，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入94165.85萬(wàn)元，圓滿完成了既定目標(biāo)任務(wù)。

（二）經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)

1、積極拓寬項(xiàng)目渠道，推動(dòng)河西集團(tuán)與建鄴區(qū)達(dá)成戰(zhàn)略合作，與建鄴國(guó)資集團(tuán)成立了合資公司，成為建鄴區(qū)集中建設(shè)實(shí)施單位。

2、提高業(yè)務(wù)能力，完成江蘇昉元工程建設(shè)有限公司、江蘇地久建設(shè)工程有限公司收購(gòu)，獲得施工總承包一級(jí)資質(zhì)、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級(jí)資質(zhì)、建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包三級(jí)資質(zhì)，進(jìn)一步提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

3、加快轉(zhuǎn)型，發(fā)展新能源業(yè)務(wù)。與騰亞新能源公司簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，跨省合作，與昱能科技簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，首次承接位于西北地區(qū)的跨省代建業(yè)務(wù)。

4、打造全鏈條產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)，開(kāi)展監(jiān)理、招標(biāo)代理、全過(guò)程咨詢、圖文打印等關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

六、“三重一大”事項(xiàng)

（一）重大經(jīng)營(yíng)決策：

1、關(guān)于資產(chǎn)損失的決議：無(wú)

2、關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)、公司債的決議：無(wú)

3、機(jī)構(gòu)調(diào)整：2024年7月，設(shè)計(jì)部整合為技術(shù)質(zhì)量部;成本管理部整合為商務(wù)管理中心；新成立安全管理部和供應(yīng)鏈中心（安全管理部暫與工程運(yùn)營(yíng)部合并辦公，供應(yīng)鏈中心暫與市場(chǎng)拓展部合并辦公）。

（二）重要人事任免：

1、經(jīng)河西集團(tuán)黨委會(huì)研究決定：

2024年11月，施文一臨時(shí)負(fù)責(zé)新城公司事務(wù)，主持新城公司全面工作，代為履行董事長(zhǎng)職責(zé)；臨時(shí)負(fù)責(zé)集團(tuán)政府投資非盈利性項(xiàng)目集中建設(shè)管理中心事務(wù)，主持管理中心全面工作，代為履行主任職責(zé)。

2、經(jīng)公司研究決定：

2024年3月，趙余平任南部片區(qū)項(xiàng)目部副經(jīng)理，兼任工程運(yùn)營(yíng)部副經(jīng)理。

2024年3月，楊嘉慶任基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目部副經(jīng)理。

2024年6月，王志強(qiáng)不再兼任前期部負(fù)責(zé)人，前期部副經(jīng)理孟波主持部門(mén)日常工作。

2024年7月，馬凱任技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理；朱愛(ài)紅任商務(wù)管理中心經(jīng)理；孟晶晶任商務(wù)管理中心副經(jīng)理；崔洪暢兼任安全管理部經(jīng)理；王志強(qiáng)兼任供應(yīng)鏈中心經(jīng)理。

（三）重大產(chǎn)權(quán)變動(dòng)：

1、重大改革改制：無(wú)

2、重大產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓：無(wú)

3、重大不良資產(chǎn)處置、核銷(xiāo)：無(wú)

4、重大未決訴訟：無(wú)。

（四）大額度資金運(yùn)作：

1、重大融資：無(wú)

2、質(zhì)押及對(duì)外擔(dān)保：無(wú)

3、年度對(duì)外捐贈(zèng)情況：無(wú)

七、年度財(cái)務(wù)預(yù)算和上年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2024年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

1、營(yíng)業(yè)收入完成94165.85萬(wàn)元，比預(yù)算收入161518.24萬(wàn)元減少了67352.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的58.30%；

2、利潤(rùn)總額完成1131.08萬(wàn)元：比預(yù)算利潤(rùn)總額202.61萬(wàn)元增加了928.47，完成預(yù)算的558.25%。

（二）2025年財(cái)務(wù)預(yù)算編制情況

1、營(yíng)業(yè)收入：107533.65萬(wàn)元

2、利潤(rùn)總額：1289.22萬(wàn)元

八、履行社會(huì)責(zé)任情況

（一）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

2024年新城公司在河西集團(tuán)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，錨定高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，以敢為人先的勇氣、先行先試的闖勁，向改革要?jiǎng)恿?、向?chuàng)新要活力，圓滿完成年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。至2024年末，公司資產(chǎn)總額約273802.86萬(wàn)元，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入94165.85萬(wàn)元、利潤(rùn)約1131.08萬(wàn)元。

（二）安全責(zé)任

新城公司全面落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)管理主體責(zé)任，完善并落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理機(jī)制，認(rèn)真組織開(kāi)展重大事故隱患大檢查、安全生產(chǎn)月、安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)行動(dòng)等一系列安全專項(xiàng)工作，通過(guò)安全生產(chǎn)例會(huì)、教育培訓(xùn)和應(yīng)急演練不斷提升安全生產(chǎn)管理效能。同時(shí)，年底組織第三方單位的質(zhì)量、安全專家對(duì)公司所有在建工程項(xiàng)目開(kāi)展監(jiān)督檢查，進(jìn)一步提升公司整體質(zhì)量安全管理水平，以更高的標(biāo)準(zhǔn)打造高品質(zhì)工程項(xiàng)目。公司安全生產(chǎn)管理工作在2024年度整體穩(wěn)中有進(jìn)，全年無(wú)生產(chǎn)安全責(zé)任事故。

（三）創(chuàng)新責(zé)任

2024年新城公司優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，調(diào)整內(nèi)部職能部門(mén)，完善職能定位，新設(shè)安全管理部和供應(yīng)鏈中心、整合招標(biāo)合約部為合規(guī)風(fēng)控部。項(xiàng)目部在代建業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，向具備綜合業(yè)務(wù)能力的分公司轉(zhuǎn)型，穩(wěn)步推進(jìn)三定工作。

積極推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，創(chuàng)新土壤污染調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和修復(fù)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)科研成果轉(zhuǎn)化，目前已申請(qǐng)發(fā)明專利2項(xiàng)。

加快信息化建設(shè)，提高效能。打造工程建設(shè)管理系統(tǒng)和開(kāi)發(fā)板塊經(jīng)營(yíng)管理平臺(tái)（二期）、薪酬管理信息系統(tǒng)等多個(gè)數(shù)字化平臺(tái)。實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃線上管控，促進(jìn)工程管理水平提檔升級(jí)。

深化央企合作，推動(dòng)施工轉(zhuǎn)型。以央地合作模式打造市屬國(guó)有施工企業(yè)的探索與實(shí)踐。成功收購(gòu)江蘇昉元工程建設(shè)有限公司100%股權(quán)。獲得房屋建筑總承包一級(jí)資質(zhì)，已具備實(shí)體化運(yùn)作條件。完成對(duì)江蘇地久建設(shè)工程有限公司（擁有裝修工程二級(jí)、機(jī)電工程三級(jí)的專業(yè)資質(zhì)）的100%股權(quán)收購(gòu)工作，且已完成股權(quán)變更，推進(jìn)實(shí)體化運(yùn)作，進(jìn)一步擴(kuò)大了施工業(yè)務(wù)承接范圍。

進(jìn)軍新領(lǐng)域，發(fā)展新能源業(yè)務(wù)，與騰亞新能源公司簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，與昱能科技簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，承接領(lǐng)儲(chǔ)宇能西北（白銀）智能制造基地項(xiàng)目更是首個(gè)跨省代建業(yè)務(wù)，進(jìn)一步拓寬業(yè)務(wù)覆蓋廣度。

（四）環(huán)境責(zé)任

嚴(yán)格落實(shí)城市環(huán)境治理要求、文明城市創(chuàng)建要求及集團(tuán)文明施工管理要求，各在建項(xiàng)目嚴(yán)格控制揚(yáng)塵、噪聲等環(huán)保指標(biāo)。2024年度在建項(xiàng)目納入智慧工地管理1個(gè)。

（五）職工權(quán)益

  新城公司職工享有平等就業(yè)和選擇職業(yè)的權(quán)利、取得勞動(dòng)報(bào)酬的權(quán)利、休息休假的權(quán)利、獲得勞動(dòng)安全衛(wèi)生保護(hù)的權(quán)利、接受職業(yè)技能培訓(xùn)的權(quán)利、享受社會(huì)保險(xiǎn)和福利的權(quán)利、提請(qǐng)勞動(dòng)爭(zhēng)議處理的權(quán)利以及法律規(guī)定的其他勞動(dòng)權(quán)利。2024年，新城公司為進(jìn)一步保障職工權(quán)益，健全內(nèi)部治理體系，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展要求，結(jié)合人才隊(duì)伍建設(shè)情況，制定、更新了考勤管理辦法、休假管理辦法、勞動(dòng)合同管理辦法、績(jī)效考核管理辦法、招聘管理辦法、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核管理辦法、派駐外地工作人員補(bǔ)貼管理辦法、違反勞動(dòng)紀(jì)律處分辦法等制度文件。同時(shí)，發(fā)布實(shí)施了員工職業(yè)生涯規(guī)劃與管理實(shí)施方案。

（六）未來(lái)展望

    2024年新城公司將圍繞河西集團(tuán)中心工作部署，穩(wěn)步發(fā)展代建和施工兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，探索發(fā)展節(jié)能產(chǎn)業(yè)，服務(wù)集團(tuán)發(fā)展大局；深化改革轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

九、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

（一）主要產(chǎn)品產(chǎn)、銷(xiāo)量：無(wú)

（二）重點(diǎn)工程進(jìn)展情況：

2024年度新城公司在工程建設(shè)方面圓滿完成目標(biāo)任務(wù)。在重點(diǎn)工程建設(shè)方面，河西金融中心項(xiàng)目西區(qū)主體結(jié)構(gòu)全部順利封頂，東區(qū)商業(yè)樓棟全部封頂，A02、C01、C02主體結(jié)構(gòu)封頂，A01主體結(jié)構(gòu)施工至28F；華泰證券研發(fā)及培訓(xùn)中心項(xiàng)目二次結(jié)構(gòu)完成100%，幕墻安裝完成80%，機(jī)電安裝完成70%；南部（5#）九年一貫制學(xué)校項(xiàng)目全部完工。在便民設(shè)施建設(shè)方面，共建設(shè)15個(gè)項(xiàng)目，如河西南部已出讓地塊10KV供電外線接入工程項(xiàng)目、揚(yáng)子江大道污水管（華僑城段）建設(shè)工程項(xiàng)目、河西魚(yú)嘴段濱江岸線綠化提升工程項(xiàng)目等。在市政道路方面，共建設(shè)9條道路，如永初路、宜悅街、首創(chuàng)高科地塊內(nèi)道路工程等。公司代建的中和基層社區(qū)周邊景觀綠地項(xiàng)目獲南京市優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)“金陵杯”。