一、企業(yè)基本情況

（一）中文名稱：南京河西新城物業(yè)管理有限公司    

簡(jiǎn)稱：新城物業(yè)

（二）英文名稱：無(wú)

（三）法定代表人：韓庚

（四）股東名稱：南京河西新城建設(shè)發(fā)展有限公司

（五）注冊(cè)地址：南京市建鄴區(qū)應(yīng)天西路198號(hào)

（六）經(jīng)營(yíng)范圍：物業(yè)管理；房屋租賃；建筑安裝工程、建筑裝飾工程、風(fēng)景圍林工程設(shè)計(jì)、施工；熱力管網(wǎng)及相關(guān)供熱設(shè)施的維護(hù)和管理；蒸汽銷售；日用百貨銷售；家政服務(wù)；停車場(chǎng)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目：餐飲服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))；

一般項(xiàng)目：專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；市政設(shè)施管理；水環(huán)境污染防治服務(wù)；餐飲管理；建筑材料銷售；五金產(chǎn)品零售；五金產(chǎn)品批發(fā)；電力電子元器件銷售；消防器材銷售；建筑陶瓷制品銷售；特種陶瓷制品銷售；新型陶瓷材料銷售；衛(wèi)生陶瓷制品銷售；辦公用品銷售；辦公設(shè)備銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售(象牙及其制品除外)；圖文設(shè)計(jì)制作；廣告制作；辦公服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

（七）辦公地址及郵政編碼：

南京市建鄴區(qū)應(yīng)天西路198號(hào)  210019

（八）網(wǎng)址：無(wú)

（九）電子郵箱：無(wú)

（十）簡(jiǎn)介：南京河西新城物業(yè)管理有限公司成立于2005年，公司位于南京市建鄴區(qū)河西新城，是一個(gè)致力于提供全方位地產(chǎn)物業(yè)服務(wù)的供應(yīng)商，專業(yè)從事物業(yè)服務(wù)的新型國(guó)有企業(yè)。公司注冊(cè)資本500萬(wàn)元，物業(yè)管理二級(jí)資質(zhì)。2014年青奧會(huì)期間，作為青奧活動(dòng)范圍內(nèi)的企業(yè)，河西新城物業(yè)不辱使命，為青奧村供能的能源中心提供了安全保障工作，獲得國(guó)際贊譽(yù)。

二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（一）資產(chǎn)總額：2429.66萬(wàn)元

（二）負(fù)債總額：481.46萬(wàn)元

（三）所有者權(quán)益總額：1948.2萬(wàn)元

（四）營(yíng)業(yè)收入：1095.40萬(wàn)元

（五）銷售費(fèi)用：0萬(wàn)元

（六）管理費(fèi)用：190.6萬(wàn)元

（七）財(cái)務(wù)費(fèi)用：-30.45萬(wàn)元

（八）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)：367.72萬(wàn)元

（九）利潤(rùn)總額：367.93萬(wàn)元

（十）已交稅費(fèi)：59.85萬(wàn)元

（十一）凈利潤(rùn)：346.09萬(wàn)元

三、審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)重要摘要

1、報(bào)表編制基礎(chǔ)：

本公司以持續(xù)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的交易和事項(xiàng)，按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中與編制個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)的規(guī)定編制。

根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，本公司會(huì)計(jì)核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)。除某些金融工具外，本財(cái)務(wù)報(bào)表均以歷史成本為計(jì)量基礎(chǔ)。資產(chǎn)如果發(fā)生減值，則按照相關(guān)規(guī)定計(jì)提相應(yīng)的減值準(zhǔn)備。

本公司綜合評(píng)價(jià)目前可獲取的信息，自報(bào)告期末起12個(gè)月內(nèi)不存在明顯影響本公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的因素，本財(cái)務(wù)報(bào)表以公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)為基礎(chǔ)進(jìn)行編制。

2、重要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更、前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的影響：

    公司于2021年1月1日起首次執(zhí)行新金融工具、新收入、新租賃準(zhǔn)則，調(diào)整2021年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目金額，對(duì)可比期間數(shù)據(jù)不予調(diào)整。

    公司首次施行新金融工具、新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則對(duì)期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目無(wú)影響。

    本期公司無(wú)會(huì)計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)。

3、審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)類型：

會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2021年度年報(bào)審計(jì)的審計(jì)意見(jiàn)是：

我們審計(jì)了南京河西新城物業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱河西新城物業(yè)公司）個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2021年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，2021年度的利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注（以下合稱財(cái)務(wù)報(bào)表）。

我們認(rèn)為，后附的財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了新城物業(yè)公司2021年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2021年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。

四、薪酬情況

（一）高級(jí)管理人員基本情況

五、董事會(huì)報(bào)告摘要

無(wú)

六、“三重一大”事項(xiàng)

（一）重大經(jīng)營(yíng)決策

1、2021年1月26日，通過(guò)關(guān)于經(jīng)營(yíng)范圍增加餐飲服務(wù)的章程修正案。

2、2021年7月28日，通過(guò)關(guān)于經(jīng)營(yíng)范圍增加建筑材料、五金等銷售的章程修正案。

3、2021年11月17日，通過(guò)關(guān)于經(jīng)營(yíng)范圍增加圖文制作、設(shè)計(jì)的章程修正案。

（二）重要人事任免

2021年5月29日，經(jīng)新城公司研究決定，任命韓庚擔(dān)任公司法人、執(zhí)行董事的股東決定。

（三）重大產(chǎn)權(quán)變動(dòng)

1、重大改革改制：

無(wú)

2、重大產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓：

無(wú)

3、重大不良資產(chǎn)處置、核銷：

無(wú)

4、重大未決訴訟：

無(wú)

（四）大額度資金運(yùn)作

1、重大融資：

無(wú)

2、質(zhì)押及對(duì)外擔(dān)保：

無(wú)

3、年度對(duì)外捐贈(zèng)情況：

25萬(wàn)元

七、年度財(cái)務(wù)預(yù)算和上年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2020年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

無(wú)

（二）2021年財(cái)務(wù)預(yù)算編制情況

全年預(yù)算收入794.43萬(wàn)元，執(zhí)行進(jìn)度137.89%。

全年預(yù)算利潤(rùn)9.89萬(wàn)元，執(zhí)行進(jìn)度3720.12%。

八、履行社會(huì)責(zé)任情況

（一）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

2021年新城物業(yè)上級(jí)公司的領(lǐng)導(dǎo)下，在堅(jiān)持疫情防控的同時(shí)，堅(jiān)定發(fā)展信心，以改革、創(chuàng)新作為公司發(fā)展主旋律，積極走向市場(chǎng)，圓滿完成年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。至2021年末，公司資產(chǎn)總額2429.66萬(wàn)元，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1095.40萬(wàn)元、利潤(rùn)367.92萬(wàn)元。

（二）安全責(zé)任

新城物業(yè)全面加強(qiáng)安全生產(chǎn)巡查和隱患排查，切實(shí)開(kāi)展各項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查工作，通過(guò)安全生產(chǎn)例會(huì)、應(yīng)急演練、教育和宣傳不斷提升安全生產(chǎn)管理效能，通過(guò)完善安全生產(chǎn)管理制度、強(qiáng)化安全生產(chǎn)考核、樹(shù)立安全管理紅線意識(shí)，不斷提升安全生產(chǎn)管理水平。公司安全生產(chǎn)管理工作在2021年度整體平穩(wěn)，全年無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任事故。

（三）創(chuàng)新責(zé)任

為切實(shí)擔(dān)負(fù)起國(guó)有企業(yè)的使命，新城物業(yè)在穩(wěn)步發(fā)展的同時(shí)，不斷加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)，自我完善，優(yōu)化結(jié)構(gòu)布局。2021年11月，新城物業(yè)成功拓展圖文打印業(yè)務(wù)。

（四）環(huán)境責(zé)任

嚴(yán)格落實(shí)城市環(huán)境治理要求、文明城市創(chuàng)建要求，嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，注重環(huán)境保護(hù)。

（五）職工權(quán)益

    新城物業(yè)職工享有平等就業(yè)和選擇職業(yè)的權(quán)利、取得勞動(dòng)報(bào)酬的權(quán)利、休息休假的權(quán)利、獲得勞動(dòng)安全衛(wèi)生保護(hù)的權(quán)利、接受職業(yè)技能培訓(xùn)的權(quán)利、享受社會(huì)保險(xiǎn)和福利的權(quán)利、提請(qǐng)勞動(dòng)爭(zhēng)議處理的權(quán)利以及法律規(guī)定的其他勞動(dòng)權(quán)利。

（六）未來(lái)展望

新城物業(yè)將圍繞河西集團(tuán)和上級(jí)公司的工作部署，堅(jiān)持在深入改革、管理提升、重大項(xiàng)目、市場(chǎng)拓展等方面取得突破，為高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展新征程貢獻(xiàn)力量。

九、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

（一）主要產(chǎn)品產(chǎn)、銷量：

無(wú)

（二）重點(diǎn)工程進(jìn)展情況：

2021年11月，公司在現(xiàn)有項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)良好的情況下，成立圖文打印項(xiàng)目，拓展圖文打印業(yè)務(wù)。